中信全球電信債00863B

上櫃・ETF・中信投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

30.24平盤

11-03 收盤

股價位階近一年 27%（低段）低 29.07高 33.36怎麼看 ›

受益人數337 人1 週 -1・3 個月 -3怎麼看 ›

法人 5 日買超 13 張外資 +74・投信 0・自營商 -60怎麼看 ›

大戶持股99.3%・3 個月 -0.1 點怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 90 檔）

11-02 收盤持股・來源中信投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計26.51%到期年 2036～2066

1TELEFO 5.213%・2047/03 到期TELEFO 5.213 03/08/47・US87938WAU71債券3.66%

2TMUS 4.5%・2050/04 到期TMUS 4.5 04/15/50・US87264AAZ84債券3.45%

3T 3.65%・2059/09 到期T 3.65 09/15/59・US00206RLV23債券2.72%

4VZ 3.55%・2051/03 到期VZ 3.55 03/22/51・US92343VGB45債券2.56%

5AMXLMM 6.125%・2040/03 到期AMXLMM 6.125 03/30/40・US02364WAW55債券2.53%

6TMUS 3.3%・2051/02 到期TMUS 3.3 02/15/51・US87264ABN46債券2.53%

7T 3.8%・2057/12 到期T 3.8 12/01/57・US00206RMN97債券2.48%

8T 5.45%・2047/03 到期T 5.45 03/01/47・US00206RDS85債券2.23%

9VZ 6.55%・2043/09 到期VZ 6.55 09/15/43・US92343VBT08債券2.20%

10VZ 2.987%・2056/10 到期VZ 2.987 10/30/56・US92343VFW90債券2.15%

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11TMUS 6%・2054/06 到期TMUS 6 06/15/54・US87264ADD46債券1.98%

12T 3.5%・2053/09 到期T 3.5 09/15/53・US00206RKJ04債券1.87%

13TMUS 3.4%・2052/10 到期TMUS 3.4 10/15/52・US87264ACT07債券1.86%

14VZ 4.522%・2048/09 到期VZ 4.522 09/15/48・US92343VCX01債券1.86%

15T 5.25%・2037/03 到期T 5.25 03/01/37・US00206RDR03債券1.81%

16VZ 3.4%・2041/03 到期VZ 3.4 03/22/41・US92343VGK44債券1.74%

17TMUS 5.75%・2054/01 到期TMUS 5.75 01/15/54・US87264ADB89債券1.73%

18T 4.3%・2042/12 到期T 4.3 12/15/42・US00206RBH49債券1.70%

19T 4.5%・2048/03 到期T 4.5 03/09/48・US00206RDJ86債券1.70%

20T 6.05%・2056/08 到期T 6.05 08/15/56・US00206RMZ28債券1.64%

21VZ 4.672%・2055/03 到期VZ 4.672 03/15/55・US92343VCZ58債券1.63%

22VZ 5.25%・2037/03 到期VZ 5.25 03/16/37・US92343VDU52債券1.61%

23T 3.85%・2060/06 到期T 3.85 06/01/60・US00206RKB77債券1.60%

24T 3.55%・2055/09 到期T 3.55 09/15/55・US00206RLJ94債券1.55%

25TELEFO 7.045%・2036/06 到期TELEFO 7.045 06/20/36・US87938WAC73債券1.53%

26VOD 5.875%・2064/06 到期VOD 5.875 06/28/64・US92857WCB46債券1.52%

27BCECN 4.464%・2048/04 到期BCECN 4.464 04/01/48・US0778FPAA77債券1.49%

28T 4.85%・2039/03 到期T 4.85 03/01/39・US00206RHK14債券1.43%

29TELEFO 4.895%・2048/03 到期TELEFO 4.895 03/06/48・US87938WAW38債券1.39%

30VOD 6.15%・2037/02 到期VOD 6.15 02/27/37・US92857WAQ33債券1.37%

31AMT 3.1%・2050/06 到期AMT 3.1 06/15/50・US03027XBD12債券1.35%

32BCECN 5.55%・2054/02 到期BCECN 5.55 02/15/54・US0778FPAN98債券1.29%

33T 5.65%・2047/02 到期T 5.65 02/15/47・US00206RCU41債券1.25%

34T 3.65%・2051/06 到期T 3.65 06/01/51・US00206RKA94債券1.24%

35VOD 5%・2038/05 到期VOD 5 05/30/38・US92857WBL37債券1.24%

36VZ 3.7%・2061/03 到期VZ 3.7 03/22/61・US92343VGC28債券1.21%

37VZ 4.125%・2046/08 到期VZ 4.125 08/15/46・US92343VDC54債券1.14%

38VZ 4%・2050/03 到期VZ 4 03/22/50・US92343VFD10債券1.09%

39TMUS 5.65%・2053/01 到期TMUS 5.65 01/15/53・US87264ACW36債券1.08%

40VZ 5.012%・2054/08 到期VZ 5.012 08/21/54・US92343VCM46債券1.07%

41CCI 2.9%・2041/04 到期CCI 2.9 04/01/41・US22822VAX91債券1.01%

42VZ 6%・2065/11 到期VZ 6 11/30/65・US92343VHK35債券0.98%

43T 4.8%・2044/06 到期T 4.8 06/15/44・US00206RCG56債券0.95%

44TMUS 5.25%・2055/06 到期TMUS 5.25 06/15/55・US87264ADN28債券0.93%

45RCICN 5.45%・2043/10 到期RCICN 5.45 10/01/43・US775109AZ48債券0.92%

46T 6%・2056/04 到期T 6 04/30/56・US00206RNK40債券0.90%

47T 4.9%・2037/08 到期T 4.9 08/15/37・US00206RFW79債券0.88%

48T 4.55%・2049/03 到期T 4.55 03/09/49・US00206RDK59債券0.86%

49T 4.75%・2046/05 到期T 4.75 05/15/46・US00206RCQ39債券0.85%

50AMXLMM 4.375%・2042/07 到期AMXLMM 4.375 07/16/42・US02364WBE49債券0.85%

51T 5.15%・2046/11 到期T 5.15 11/15/46・US00206RHA32債券0.78%

52VZ 2.875%・2050/11 到期VZ 2.875 11/20/50・US92343VFU35債券0.75%

53VOD 5.75%・2054/06 到期VOD 5.75 06/28/54・US92857WCA62債券0.74%

54TELEFO 5.52%・2049/03 到期TELEFO 5.52 03/01/49・US87938WAX11債券0.71%

55RCICN 5%・2044/03 到期RCICN 5 03/15/44・US775109BB60債券0.67%

56TMUS 3.6%・2060/11 到期TMUS 3.6 11/15/60・US87264ABY01債券0.66%

57VZ 3%・2060/11 到期VZ 3 11/20/60・US92343VFV18債券0.66%

58VZ 4.812%・2039/03 到期VZ 4.812 03/15/39・US92343VDR24債券0.64%

59T 5.7%・2057/03 到期T 5.7 03/01/57・US00206RDT68債券0.62%

60T 5.7%・2054/11 到期T 5.7 11/01/54・US00206RNE89債券0.61%

61T 4.35%・2045/06 到期T 4.35 06/15/45・US00206RBK77債券0.60%

62TMUS 3%・2041/02 到期TMUS 3 02/15/41・US87264ABL89債券0.57%

63VZ 2.65%・2040/11 到期VZ 2.65 11/20/40・US92343VFT61債券0.55%

64T 6.375%・2041/03 到期T 6.375 03/01/41・US00206RDG48債券0.52%

65T 5.15%・2050/02 到期T 5.15 02/15/50・US00206RFU14債券0.52%

66T 6.2%・2056/10 到期T 6.2 10/30/56・US00206RNP37債券0.52%

67VZ 3.85%・2042/11 到期VZ 3.85 11/01/42・US92343VBG86債券0.47%

68CCI 4.15%・2050/07 到期CCI 4.15 07/01/50・US22822VAQ41債券0.46%

69TMUS 4.375%・2040/04 到期TMUS 4.375 04/15/40・US87264AAX37債券0.43%

70VZ 5.401%・2037/07 到期VZ 5.401 07/02/37・US92343VHC19債券0.39%

71ORAFP 5.5%・2044/02 到期ORAFP 5.5 02/06/44・US685218AB52債券0.38%

72VZ 5.75%・2045/11 到期VZ 5.75 11/30/45・US92343VHH06債券0.38%

73T 6.3%・2066/10 到期T 6.3 10/30/66・US00206RNQ10債券0.37%

74TMUS 5.875%・2055/11 到期TMUS 5.875 11/15/55・US87264ADU60債券0.37%

75VZ 5.875%・2055/11 到期VZ 5.875 11/30/55・US92343VHJ61債券0.37%

76VOD 5.625%・2053/02 到期VOD 5.625 02/10/53・US92857WBY57債券0.37%

77CCI 5.2%・2049/02 到期CCI 5.2 02/15/49・US22822VAM37債券0.36%

78VZ 5.5%・2054/02 到期VZ 5.5 02/23/54・US92343VGW81債券0.36%

79TMUS 5.5%・2055/01 到期TMUS 5.5 01/15/55・US87264ADG76債券0.35%

80TMUS 5.8%・2062/09 到期TMUS 5.8 09/15/62・US87264ACX19債券0.31%

81AMT 3.7%・2049/10 到期AMT 3.7 10/15/49・US03027XAY67債券0.29%

82CCI 3.25%・2051/01 到期CCI 3.25 01/15/51・US22822VAU52債券0.29%

83T 3.1%・2043/02 到期T 3.1 02/01/43・US00206RKD34債券0.27%

84VOD 5.75%・2063/02 到期VOD 5.75 02/10/63・US92857WBZ23債券0.27%

85T 3.5%・2041/06 到期T 3.5 06/01/41・US00206RJZ64債券0.22%

86T 6.55%・2039/02 到期T 6.55 02/15/39・US00206RAS13債券0.21%

87T 6%・2040/08 到期T 6 08/15/40・US00206RDF64債券0.20%

88VOD 6.1%・2056/06 到期VOD 6.1 06/18/56・US92857WCE84債券0.12%

89RCICN 7.5%・2038/08 到期RCICN 7.5 08/15/38・US775109AL51債券0.11%

90AMXLMM 4.375%・2049/04 到期AMXLMM 4.375 04/22/49・US02364WBG96債券0.03%

配息紀錄

季配

2026-09-160.42 元除息參考價 30.06

2026-06-160.38 元除息參考價 32.24

2026-03-170.38 元除息參考價 32.15

2025-12-160.38 元除息參考價 32.17

2025-09-160.45 元除息參考價 32.17

近一年配息合計 1.56 元，以 11-03 收盤計約 5.2%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 中信投信
追蹤指數: 彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.56 元

以上為公開資料整理，非投資建議。