中信美國公債0-100864B

上櫃・ETF・中信投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

47.59▲+0.3%

11-03 收盤

股價位階近一年 100%（高段）低 45.51高 47.59怎麼看 ›

受益人數3,780 人1 週 -52・3 個月 +384怎麼看 ›

法人 5 日買超 2,130 張外資 +2,111・投信 0・自營商 +19怎麼看 ›

大戶持股27.5%・3 個月 +0.9 點怎麼看 ›

融資 5 日-100%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 46 檔）

11-02 收盤持股・來源中信投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計60.23%到期年 2026～2027

1美國公債 6.625%・2027/02 到期T 6.625 02/15/27・US912810EZ76債券6.40%

2美國公債 6.375%・2027/08 到期T 6.375 08/15/27・US912810FA17債券6.19%

3美國公債 4.5%・2027/04 到期T 4.5 04/15/27・US91282CKJ98債券6.16%

4美國公債 4.625%・2027/06 到期T 4.625 06/15/27・US91282CKV27債券6.10%

5美國公債 4.375%・2027/07 到期T 4.375 07/15/27・US91282CKZ31債券6.09%

6美國公債 4.25%・2026/12 到期T 4.25 12/31/26・US91282CME83債券6.09%

7美國公債 4.5%・2027/05 到期T 4.5 05/15/27・US91282CKR15債券5.90%

8美國公債 4.25%・2027/03 到期T 4.25 03/15/27・US91282CKE02債券5.77%

9美國公債 4.25%・2026/11 到期T 4.25 11/30/26・US91282CLY56債券5.77%

10美國公債 4.125%・2027/02 到期T 4.125 02/15/27・US91282CKA89債券5.76%

看全部 46 檔 ⌄

11美國公債 6.5%・2026/11 到期T 6.5 11/15/26・US912810EY02債券5.52%

12美國公債 4.125%・2027/02 到期T 4.125 02/28/27・US91282CMP31債券5.44%

13美國公債 4.375%・2026/12 到期T 4.375 12/15/26・US91282CJP77債券5.32%

14美國公債 4.125%・2027/01 到期T 4.125 01/31/27・US91282CMH15債券5.19%

15美國公債 4%・2027/01 到期T 4 01/15/27・US91282CJT99債券4.55%

16美國公債 3.875%・2027/05 到期T 3.875 05/31/27・US91282CNE74債券2.94%

17美國公債 4.625%・2026/11 到期T 4.625 11/15/26・US91282CJK80債券1.28%

18美國公債 3.875%・2027/07 到期T 3.875 07/31/27・US91282CNP22債券0.96%

19美國公債 3.875%・2027/03 到期T 3.875 03/31/27・US91282CMV09債券0.32%

20美國公債 3.75%・2027/04 到期T 3.75 04/30/27・US91282CMY48債券0.13%

21美國公債 2.25%・2027/08 到期T 2.25 08/15/27・US9128282R06債券0.06%

22美國公債 2%・2026/11 到期T 2 11/15/26・US912828U246債券0.06%

23美國公債 2.25%・2027/02 到期T 2.25 02/15/27・US912828V988債券0.06%

24美國公債 2.375%・2027/05 到期T 2.375 05/15/27・US912828X885債券0.06%

25美國公債 1.625%・2026/11 到期T 1.625 11/30/26・US912828YU85債券0.06%

26美國公債 1.75%・2026/12 到期T 1.75 12/31/26・US912828YX25債券0.06%

27美國公債 1.5%・2027/01 到期T 1.5 01/31/27・US912828Z781債券0.06%

28美國公債 1.125%・2027/02 到期T 1.125 02/28/27・US912828ZB95債券0.06%

29美國公債 0.625%・2027/03 到期T 0.625 03/31/27・US912828ZE35債券0.06%

30美國公債 0.5%・2027/04 到期T 0.5 04/30/27・US912828ZN34債券0.06%

31美國公債 0.5%・2027/05 到期T 0.5 05/31/27・US912828ZS21債券0.06%

32美國公債 0.5%・2027/06 到期T 0.5 06/30/27・US912828ZV59債券0.06%

33美國公債 0.375%・2027/07 到期T 0.375 07/31/27・US91282CAD39債券0.06%

34美國公債 1.25%・2026/11 到期T 1.25 11/30/26・US91282CDK45債券0.06%

35美國公債 1.25%・2026/12 到期T 1.25 12/31/26・US91282CDQ15債券0.06%

36美國公債 1.875%・2027/02 到期T 1.875 02/28/27・US91282CEC10債券0.06%

37美國公債 2.5%・2027/03 到期T 2.5 03/31/27・US91282CEF41債券0.06%

38美國公債 2.75%・2027/04 到期T 2.75 04/30/27・US91282CEN74債券0.06%

39美國公債 2.625%・2027/05 到期T 2.625 05/31/27・US91282CET45債券0.06%

40美國公債 3.25%・2027/06 到期T 3.25 06/30/27・US91282CEW73債券0.06%

41美國公債 2.75%・2027/07 到期T 2.75 07/31/27・US91282CFB28債券0.06%

42美國公債 3.125%・2027/08 到期T 3.125 08/31/27・US91282CFH97債券0.06%

43美國公債 3.75%・2027/08 到期T 3.75 08/15/27・US91282CLG41債券0.06%

44美國公債 3.375%・2027/09 到期T 3.375 09/15/27・US91282CLL36債券0.06%

45美國公債 3.75%・2027/06 到期T 3.75 06/30/27・US91282CNL18債券0.06%

46美國公債 3.625%・2027/08 到期T 3.625 08/31/27・US91282CNV99債券0.06%

和上一次公布（10-30）相比

移除

美國公債 4.125%・2026/10 到期

美國公債 1.625%・2026/10 到期

美國公債 1.125%・2026/10 到期

權重變化多半來自股價漲跌，不一定是投信調整持股。

配息紀錄

季配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-08-180.56 元除息參考價 46.12

2026-05-190.56 元除息參考價 45.93

2026-02-260.56 元除息參考價 45.74

2025-11-180.56 元除息參考價 45.40

2025-08-180.56 元除息參考價 44.03

近一年配息合計 2.24 元，以 11-03 收盤計約 4.7%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 中信投信
追蹤指數: ICE美國政府0至1年期債券指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 2.24 元

以上為公開資料整理，非投資建議。