台新A-BBB電信債00867B

上櫃・ETF・台新投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

29.45▼-0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 30%（低段）低 28.23高 32.31怎麼看 ›

受益人數214 人1 週持平・3 個月 +10怎麼看 ›

法人 5 日賣超 17 張外資 +35・投信 0・自營商 -52怎麼看 ›

大戶持股99.7%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計29.92%

1T 3.5%・2053/09 到期T 3 1/2 09/15/53・US00206RKJ04債券4.47%

2T 3.65%・2059/09 到期T 3.65 09/15/59・US00206RLV23債券3.95%

3T 3.8%・2057/12 到期T 3.8 12/01/57・US00206RMN97債券3.82%

4T 3.55%・2055/09 到期T 3.55 09/15/55・US00206RLJ94債券3.66%

5TELEFO 5.213%・2047/03 到期TELEFO 5.213 03/08/47・US87938WAU71債券2.89%

6VZ 5.875%・2055/11 到期VZ 5 7/8 11/30/55・US92343VHJ61債券2.69%

7VZ 3.55%・2051/03 到期VZ 3.55 03/22/51・US92343VGB45債券2.27%

8VZ 4.862%・2046/08 到期VZ 4.862 08/21/46・US92343VCK89債券2.14%

9VOD 5.75%・2054/06 到期VOD 5 3/4 06/28/54・US92857WCA62債券2.07%

10TXEDCI 7.534%・2048/11 到期TXEDCI 7.534 11/30/48・US83577VAA89債券1.96%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 29.92%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

季配

下次除息2026-11-16金額待公告

2026-08-170.41 元除息參考價 29.85

2026-05-180.41 元除息參考價 30.74

2026-02-250.37 元除息參考價 31.93

2025-11-200.37 元除息參考價 31.33

2025-08-200.39 元除息參考價 30.20

近一年配息合計 1.56 元，以 11-03 收盤計約 5.3%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。