中信低碳新興債00884B

上櫃・ETF・中信投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

28.64▲+0.2%

11-03 收盤

股價位階近一年 43%（中段）低 27高 30.80怎麼看 ›

受益人數210 人1 週 +1・3 個月持平怎麼看 ›

法人 5 日賣超 4 張外資 -45・投信 0・自營商 +40怎麼看 ›

大戶持股98.8%・3 個月 +1.4 點怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 99 檔）

11-02 收盤持股・來源中信投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計29.56%到期年 2010～2072

1MEX 5.75%・2010/10 到期MEX 5.75 10/12/10 GMTN・US91086QAZ19債券4.63%

2PANAMA 7.875%・2057/03 到期PANAMA 7.875 03/01/57・US698299BZ66債券4.32%

3KSA 5.75%・2054/01 到期KSA 5.75 01/16/54 REGS・XS2747599509債券4.03%

4PHILIP 5.5%・2048/01 到期PHILIP 5.5 01/17/48・US718286CX35債券2.69%

5MEX 6.4%・2054/05 到期MEX 6.4 05/07/54・US91087BBA70債券2.67%

6CHILE 3.86%・2047/06 到期CHILE 3.86 06/21/47・US168863CE60債券2.47%

7INDON 6.75%・2044/01 到期INDON 6.75 01/15/44 REGS・USY20721BK48債券2.34%

8PERU 3.3%・2041/03 到期PERU 3.3 03/11/41・US715638DS81債券2.22%

9INDOIS 3.55%・2051/06 到期INDOIS 3.55 06/09/51 REGS・US71567RAT32債券2.14%

10PHILIP 2.65%・2045/12 到期PHILIP 2.65 12/10/45・US718286CL96債券2.05%

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11PHILIP 5.6%・2049/05 到期PHILIP 5.6 05/14/49・US718286DB06債券2.03%

12MEX 6.338%・2053/05 到期MEX 6.338 05/04/53・US91087BAX82債券1.99%

13URUGUA 5.1%・2050/06 到期URUGUA 5.1 06/18/50・US760942BA98債券1.98%

14KSA 5.25%・2050/01 到期KSA 5.25 01/16/50 REGS・XS1936302949債券1.77%

15KSA 3.75%・2055/01 到期KSA 3.75 01/21/55 REGS・XS2109770151債券1.73%

16PERU 5.875%・2054/08 到期PERU 5.875 08/08/54・US715638EC21債券1.69%

17MEX 4.28%・2041/08 到期MEX 4.28 08/14/41・US91087BAQ32債券1.69%

18ADGB 3.125%・2049/09 到期ADGB 3.125 09/30/49 REGS・XS2057866191債券1.61%

19QATAR 5.103%・2048/04 到期QATAR 5.103 04/23/48 REGS・XS1807174559債券1.59%

20INDON 4.625%・2043/04 到期INDON 4.625 04/15/43 REGS・USY20721BE87債券1.37%

21KSA 3.45%・2061/02 到期KSA 3.45 02/02/61 REGS・XS2294323386債券1.23%

22KSA 5%・2053/01 到期KSA 5 01/18/53 REGS・XS2577136109債券1.21%

23INDON 5.95%・2046/01 到期INDON 5.95 01/08/46 REGS・USY20721BP35債券1.16%

24URUGUA 4.975%・2055/04 到期URUGUA 4.975 04/20/55・US760942BD38債券1.15%

25MEX 4.75%・2044/03 到期MEX 4.75 03/08/44 MTN・US91086QBB32債券1.15%

26PHILIP 4.2%・2047/03 到期PHILIP 4.2 03/29/47・USY6972HLP91債券1.13%

27KSA 4.5%・2060/04 到期KSA 4.5 04/22/60 REGS・XS2159975882債券1.09%

28MEX 4.35%・2047/01 到期MEX 4.35 01/15/47・US91087BAB62債券1.05%

29PERU 2.78%・2060/12 到期PERU 2.78 12/01/60・US715638DQ26債券1.01%

30QATAR 4.625%・2046/06 到期QATAR 4.625 06/02/46 REGS・XS1405781854債券1.00%

31DUGB 3.9%・2050/09 到期DUGB 3.9 09/09/50 EMTN・XS2226973522債券0.99%

32INDON 3.5%・2050/02 到期INDON 3.5 02/14/50・US455780CR58債券0.98%

33KSA 4.625%・2047/10 到期KSA 4.625 10/04/47 REGS・XS1694218469債券0.94%

34INDON 3.05%・2051/03 到期INDON 3.05 03/12/51・US455780CW44債券0.89%

35INDON 5.15%・2054/09 到期INDON 5.15 09/10/54・US455780DW35債券0.88%

36CHILE 3.1%・2061/01 到期CHILE 3.1 01/22/61・US168863DQ81債券0.87%

37CHILE 3.25%・2071/09 到期CHILE 3.25 09/21/71・US168863DU93債券0.87%

38INDON 3.35%・2071/03 到期INDON 3.35 03/12/71・US455780CX27債券0.86%

39ADGB 3.875%・2050/04 到期ADGB 3.875 04/16/50 REGS・XS2125308242債券0.86%

40MEX 4.5%・2050/01 到期MEX 4.5 01/31/50・US91087BAG59債券0.84%

41CHILE 3.5%・2050/01 到期CHILE 3.5 01/25/50・US168863DL94債券0.82%

42PANAMA 4.5%・2050/04 到期PANAMA 4.5 04/16/50・US698299BH68債券0.80%

43PHILIP 3.2%・2046/07 到期PHILIP 3.2 07/06/46・US718286CP01債券0.78%

44PANAMA 4.5%・2063/01 到期PANAMA 4.5 01/19/63・US698299BS24債券0.76%

45PANAMA 6.853%・2054/03 到期PANAMA 6.853 03/28/54・US698299BV52債券0.76%

46MEX 3.75%・2071/04 到期MEX 3.75 04/19/71・XS2280637039債券0.73%

47KSA 4.5%・2046/10 到期KSA 4.5 10/26/46 REGS・XS1508675508債券0.70%

48PERU 5.625%・2050/11 到期PERU 5.625 11/18/50・US715638BM30債券0.69%

49ADGB 4.125%・2047/10 到期ADGB 4.125 10/11/47 REGS・XS1696899035債券0.69%

50ADGB 5.5%・2054/04 到期ADGB 5.5 04/30/54 REGS・XS2811094213債券0.69%

51CHILE 3.1%・2041/05 到期CHILE 3.1 05/07/41・US168863DS48債券0.66%

52INDON 5.45%・2052/09 到期INDON 5.45 09/20/52・US455780DP83債券0.66%

53URUGUA 5.25%・2060/09 到期URUGUA 5.25 09/10/60・US760942BG68債券0.66%

54MEX 4.6%・2046/01 到期MEX 4.6 01/23/46・US91086QBF46債券0.66%

55MEX 5.55%・2045/01 到期MEX 5.55 01/21/45・US91086QBE70債券0.64%

56CHILE 4.34%・2042/03 到期CHILE 4.34 03/07/42・US168863DY16債券0.63%

57INDON 5.1%・2054/02 到期INDON 5.1 02/10/54・US455780DV51債券0.63%

58PERU 3.23%・2021/07 到期PERU 3.23 07/28/21・US715638DR09債券0.63%

59URUGUA 4.125%・2045/11 到期URUGUA 4.125 11/20/45・US760942AY83債券0.61%

60PANAMA 4.5%・2047/05 到期PANAMA 4.5 05/15/47・US698299BG85債券0.59%

61INDON 4.35%・2048/01 到期INDON 4.35 01/11/48・US455780CE46債券0.57%

62PHILIP 3.7%・2042/02 到期PHILIP 3.7 02/02/42・US718286CB15債券0.56%

63MEX 5%・2051/04 到期MEX 5 04/27/51・US91087BAL45債券0.56%

64CHILE 4%・2052/01 到期CHILE 4 01/31/52・US168863DW59債券0.55%

65INDON 4.2%・2050/10 到期INDON 4.2 10/15/50・US455780CT15債券0.55%

66INDON 5.25%・2042/01 到期INDON 5.25 01/17/42 REGS・USY20721BB49債券0.55%

67INDON 3.7%・2049/10 到期INDON 3.7 10/30/49・US455780CN45債券0.51%

68INDOIS 3.8%・2050/06 到期INDOIS 3.8 06/23/50 REGS・US71567RAQ92債券0.51%

69PHILIP 5.175%・2049/09 到期PHILIP 5.175 09/05/49・US718286DD61債券0.51%

70MEX 3.771%・2061/05 到期MEX 3.771 05/24/61・US91087BAN01債券0.51%

71ADGB 2.7%・2070/09 到期ADGB 2.7 09/02/70 REGS・XS2225210330債券0.51%

72MEX 4.4%・2052/02 到期MEX 4.4 02/12/52・US91087BAS97債券0.50%

73CHILE 3.5%・2053/04 到期CHILE 3.5 04/15/53・XS2327851874債券0.50%

74PANAMA 3.87%・2060/07 到期PANAMA 3.87 07/23/60・US698299BL70債券0.49%

75KSA 5%・2049/04 到期KSA 5 04/17/49 REGS・XS1791939736債券0.49%

76SHJGOV 4.375%・2051/03 到期SHJGOV 4.375 03/10/51 REGS・XS2302929901債券0.49%

77PHILIP 2.95%・2045/05 到期PHILIP 2.95 05/05/45・US718286CH84債券0.47%

78PERU 3.6%・2072/01 到期PERU 3.6 01/15/72・US715638DW93債券0.45%

79ADGB 3%・2051/09 到期ADGB 3 09/15/51 REGS・XS2386638816債券0.45%

80KSA 3.25%・2051/11 到期KSA 3.25 11/17/51 REGS・XS2408613136債券0.45%

81PANAMA 4.3%・2053/04 到期PANAMA 4.3 04/29/53・US698299BB98債券0.44%

82QATAR 5.75%・2042/01 到期QATAR 5.75 01/20/42 REGS・XS0615236188債券0.44%

83UAE 3.25%・2061/10 到期UAE 3.25 10/19/61 REGS・XS2397055703債券0.44%

84MEX 4.6%・2048/02 到期MEX 4.6 02/10/48・US91087BAD29債券0.43%

85INDON 5.25%・2047/01 到期INDON 5.25 01/08/47 REGS・USY20721BR90債券0.40%

86QATAR 4.4%・2050/04 到期QATAR 4.4 04/16/50 REGS・XS2155352748債券0.36%

87UAE 4.951%・2052/07 到期UAE 4.951 07/07/52 REGS・XS2492385203債券0.32%

88PHILIP 5.95%・2047/10 到期PHILIP 5.95 10/13/47・US718286CU95債券0.29%

89INDON 5.35%・2049/02 到期INDON 5.35 02/11/49・US455780CJ33債券0.27%

90INDON 5.65%・2053/01 到期INDON 5.65 01/11/53・US455780DS23債券0.27%

91INDON 5.125%・2045/01 到期INDON 5.125 01/15/45 REGS・USY20721BM04債券0.26%

92UAE 2.875%・2041/10 到期UAE 2.875 10/19/41 REGS・XS2397083820債券0.26%

93QATAR 4.817%・2049/03 到期QATAR 4.817 03/14/49 REGS・XS1959337749債券0.25%

94INDON 4.75%・2047/07 到期INDON 4.75 07/18/47 REGS・USY20721BU20債券0.24%

95INDON 4.3%・2052/03 到期INDON 4.3 03/31/52・US455780DK96債券0.22%

96PANAMA 4.5%・2056/04 到期PANAMA 4.5 04/01/56・US698299BM53債券0.22%

97INDON 4.45%・2070/04 到期INDON 4.45 04/15/70・US455780CU87債券0.21%

98INDON 3.2%・2061/09 到期INDON 3.2 09/23/61・US455780DG84債券0.17%

99CHILE 5.33%・2054/01 到期CHILE 5.33 01/05/54・US168863EA21債券0.14%

配息紀錄

季配

2026-10-190.36 元除息參考價 28.11

2026-07-160.36 元除息參考價 29.48

2026-04-200.36 元除息參考價 29.79

2026-01-190.36 元除息參考價 30.08

2025-10-200.4 元除息參考價 30.01

2025-07-160.47 元除息參考價 26.76

近一年配息合計 1.44 元，以 11-03 收盤計約 5.0%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 中信投信
追蹤指數: ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
配息頻率: 季配
近一年配息合計: 1.44 元

以上為公開資料整理，非投資建議。