凱基ESG BBB債15+00890B

上櫃・ETF・凱基投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

31.19▼-0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 42%（中段）低 29.64高 33.29怎麼看 ›

受益人數683 人1 週 -5・3 個月 -27怎麼看 ›

法人 5 日買超 17 張外資 -119・投信 0・自營商 +136怎麼看 ›

大戶持股65.7%・3 個月持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計18.23%

1HPE 6.35%・2045/10 到期HPE 6.35 10/15/45・US42824CAY57債券2.22%

2LOW 5.625%・2053/04 到期LOW 5 5/8 04/15/53・US548661EM57債券2.14%

3LOW 5.8%・2062/09 到期LOW 5.8 09/15/62・US548661EN31債券2.09%

4CVS 5.05%・2048/03 到期CVS 5.05 03/25/48・US126650CZ11債券1.88%

5CAG 5.4%・2048/11 到期CAG 5.4 11/01/48・US205887CE05債券1.87%

6AMGN 5.75%・2063/03 到期AMGN 5 3/4 03/02/63・US031162DU18債券1.75%

7GM 6.25%・2043/10 到期GM 6 1/4 10/02/43・US37045VAF76債券1.63%

8HCA 6%・2054/04 到期HCA 6 04/01/54・US404119CV94債券1.58%

9NI 5.85%・2055/04 到期NI 5.85 04/01/55・US65473PAU93債券1.57%

10AJG 5.55%・2055/02 到期AJG 5.55 02/15/55・US04316JAP49債券1.50%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 18.23%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-10-190.14 元除息參考價 30.78

2026-09-160.14 元除息參考價 30.66

2026-08-180.14 元除息參考價 31.23

2026-07-160.14 元除息參考價 32.04

2026-06-160.14 元除息參考價 32.61

2026-05-190.14 元除息參考價 31.84

近一年配息合計 1.73 元，以 11-03 收盤計約 5.5%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。