凱基全球菁英5500926
上市・ETF・凱基投信 成分股・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計70.55%
1AppleUS037833100515.35%
2NVIDIA CorpUS67066G104015.32%
3MICROSOFTUS594918104511.63%
4禮來US53245710835.63%
5Alphabet INC-CL AUS02079K30595.19%
6博通有限公司US11135F10125.01%
7美光科技US59511210383.69%
8Visa IncUS92826C83943.50%
9艾伯維藥品有限公司US00287Y10912.65%
10Mastercard IncUS57636Q10402.58%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 70.55%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
年配2025-12-161.47 元除息參考價 23.05
近一年配息合計 1.47 元，以 11-03 收盤計約 5.4%。過去配息不代表未來。
基本資料
- 市場別
- 上市
- 發行商
- 凱基投信
- 追蹤指數
- 彭博全球菁英55指數
- 配息頻率
- 年配
- 近一年配息合計
- 1.47 元
以上為公開資料整理，非投資建議。