國泰10Y+金融債00933B
上櫃・ETF・國泰投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計27.23%
1GOLDMAN SACHS GROUP INCUS38141GFD16債券3.61%
2JPMORGAN CHASE & COUS46647PES11債券3.23%
3JPMORGAN CHASE & COUS46625HHF01債券2.85%
4BANK OF AMERICA CORPUS59023VAA89債券2.73%
5MORGAN STANLEYUS617482V925債券2.70%
6GOLDMAN SACHS GROUP INCUS38141GC514債券2.66%
7GOLDMAN SACHS GROUP INCUS38141GB862債券2.57%
8MORGAN STANLEYUS61747YFV20債券2.35%
9BANK OF AMERICA CORPUS59022CAJ27債券2.29%
10WELLS FARGO & COMPANYUS95000U2M49債券2.24%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 27.23%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
月配下次除息2026-11-17金額待公告
2026-10-190.07 元除息參考價 15.41
2026-09-160.07 元除息參考價 15.23
2026-08-180.07 元除息參考價 15.68
2026-07-160.07 元除息參考價 15.93
2026-06-160.07 元除息參考價 16.08
2026-05-190.07 元除息參考價 15.77
近一年配息合計 0.87 元，以 11-03 收盤計約 5.5%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 國泰投信
- 追蹤指數
- 彭博10年以上美元金融債券指數
- 配息頻率
- 月配
- 近一年配息合計
- 0.87 元
以上為公開資料整理，非投資建議。