台新美A公司債20+00942B

上櫃・ETF・台新投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

13.87▲+0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 48%（中段）低 13.01高 14.80怎麼看 ›

受益人數9,469 人1 週 -80・3 個月 -553怎麼看 ›

法人 5 日買超 2,874 張外資 +2,448・投信 0・自營商 +426怎麼看 ›

大戶持股89.3%・3 個月 +0.8 點怎麼看 ›

融資 5 日持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計19.24%

1MO 5.95%・2049/02 到期MO 5.95 02/14/49・US02209SBF92債券2.20%

2WFC 5.013%・2051/04 到期WFC 5.013 04/04/51・US95000U2M49債券2.17%

3CMCSA 6.05%・2055/05 到期CMCSA 6.05 05/15/55・US20030NEQ07債券2.13%

4PFE 5.34%・2063/05 到期PFE 5.34 05/19/63・US716973AH54債券2.03%

5VZ 5.875%・2055/11 到期VZ 5 7/8 11/30/55・US92343VHJ61債券1.94%

6CMCSA 5.5%・2064/05 到期CMCSA 5 1/2 05/15/64・US20030NEG25債券1.88%

7BMY 5.55%・2054/02 到期BMY 5.55 02/22/54・US110122EK02債券1.81%

8HD 5.3%・2054/06 到期HD 5.3 06/25/54・US437076DF60債券1.74%

9IBM 5.3%・2054/02 到期IBM 5.3 02/05/54・US449276AG99債券1.69%

10UPS 6.05%・2065/05 到期UPS 6.05 05/14/65・US911312CL87債券1.65%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 19.24%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

下次除息2026-11-16金額待公告

2026-10-160.06 元除息參考價 13.54

2026-09-150.06 元除息參考價 13.46

2026-08-170.06 元除息參考價 13.86

2026-07-150.06 元除息參考價 14.15

2026-06-150.06 元除息參考價 14.40

2026-05-180.06 元除息參考價 14.16

近一年配息合計 0.72 元，以 11-03 收盤計約 5.2%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。