凱基美國非投等債00945B
上市・ETF・凱基投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計21.19%
1NLSN 9.29%・2029/04 到期NLSN 9.29 04/15/29・US640695AA01債券2.41%
2RRD 9.5%・2029/08 到期RRD 9 1/2 08/01/29・US257867BJ97債券2.41%
3PBFENE 9.875%・2030/03 到期PBFENE 9 7/8 03/15/30・US69318FAM05債券2.28%
4SUMMPL 8.625%・2029/10 到期SUMMPL 8 5/8 10/31/29・US86614JAA34債券2.24%
5VENLNG 9.5%・2029/02 到期VENLNG 9 1/2 02/01/29・US92332YAC57債券2.13%
6ROCSOF 9%・2028/11 到期ROCSOF 9 11/28/28・US77314EAB48債券2.09%
7RITM 8%・2029/04 到期RITM 8 04/01/29・US64828TAB89債券2.09%
8BGS 8%・2028/09 到期BGS 8 09/15/28・US05508WAC91債券1.88%
9TENINC 8%・2028/11 到期TENINC 8 11/17/28・US880349AU90債券1.85%
10AAWW 8.5%・2030/02 到期AAWW 8 1/2 02/15/30・US753272AA11債券1.81%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 21.19%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
月配下次除息2026-11-17金額待公告
2026-10-190.1 元除息參考價 14.38
2026-09-160.1 元除息參考價 14.31
2026-08-180.09 元除息參考價 14.48
2026-07-160.09 元除息參考價 14.58
2026-06-160.09 元除息參考價 14.41
2026-05-190.09 元除息參考價 14.35
近一年配息合計 1.07 元，以 11-03 收盤計約 7.4%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上市
- 發行商
- 凱基投信
- 追蹤指數
- 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
- 配息頻率
- 月配
- 近一年配息合計
- 1.07 元
以上為公開資料整理，非投資建議。