凱基A級公司債00950B

上櫃・ETF・凱基投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

13.73—

11-03 收盤

股價位階近一年 49%（中段）低 12.95高 14.53怎麼看 ›

受益人數11,674 人1 週 -95・3 個月 -767怎麼看 ›

法人 5 日買超 274 張外資 +5,000・投信 0・自營商 -4,725怎麼看 ›

大戶持股90.0%・3 個月 +0.7 點怎麼看 ›

融資 5 日-3%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計17.19%

1C 8.125%・2039/07 到期C 8 1/8 07/15/39・US172967EW71債券2.20%

2PFE 7.2%・2039/03 到期PFE 7.2 03/15/39・US717081CY74債券2.05%

3CSCO 5.35%・2064/02 到期CSCO 5.35 02/26/64・US17275RBV33債券1.77%

4JPM 6.4%・2038/05 到期JPM 6.4 05/15/38・US46625HHF01債券1.73%

5GS 6.25%・2041/02 到期GS 6 1/4 02/01/41・US38141GGM06債券1.71%

6BAC 7.75%・2038/05 到期BAC 7 3/4 05/14/38・US59023VAA89債券1.64%

7ABIBB 8.2%・2039/01 到期ABIBB 8.2 01/15/39・US03523TBF49債券1.64%

8WFC 6.6%・2038/01 到期WFC 6.6 01/15/38・US92976GAJ04債券1.50%

9D 8.875%・2038/11 到期D 8 7/8 11/15/38・US927804FG41債券1.48%

10GSK 6.375%・2038/05 到期GSK 6 3/8 05/15/38・US377372AE71債券1.47%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 17.19%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

2026-11-030.06 元除息參考價 13.73

2026-10-050.06 元除息參考價 13.06

2026-09-020.06 元除息參考價 13.52

2026-07-310.06 元除息參考價 13.90

2026-07-020.06 元除息參考價 14.20

2026-06-020.07 元除息參考價 13.99

近一年配息合計 0.76 元，以 11-03 收盤計約 5.5%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。