兆豐US優選投等債00957B
上櫃・ETF・兆豐投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計14.21%
1META 5 58 111555US30303MAE21債券1.64%
2QCOM 6 052053US747525BT99債券1.54%
3AMGN 5.65 030253US031162DT45債券1.49%
4GS 5.734 012856US38141GC514債券1.44%
5DOW 6.9 051553US260543DH36債券1.43%
6ORCL 6.9 110952US68389XCK90債券1.40%
7ORCL 6.7 020456US68389XEB73債券1.36%
8AMGN 5 34 030263US031162DU18債券1.33%
9TMUS 6 061554US87264ADD46債券1.30%
10CMCSA 6.05 051555US20030NEQ07債券1.28%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 14.21%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
月配下次除息2026-11-17金額待公告
2026-10-190.06 元除息參考價 12.84
2026-09-160.06 元除息參考價 12.73
2026-08-180.06 元除息參考價 12.96
2026-07-160.06 元除息參考價 13.34
2026-06-160.06 元除息參考價 13.59
2026-05-190.06 元除息參考價 13.20
近一年配息合計 0.79 元，以 11-03 收盤計約 6.1%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 兆豐投信
- 追蹤指數
- ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數
- 配息頻率
- 月配
- 近一年配息合計
- 0.79 元
以上為公開資料整理，非投資建議。