大華投等美債15Y+00959B

上櫃・ETF・大華銀投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

9—

11-03 收盤

股價位階近一年 39%（中段）低 8.58高 9.65怎麼看 ›

受益人數8,900 人1 週 -80・3 個月 -503怎麼看 ›

法人 5 日買超 4,684 張外資 +587・投信 0・自營商 +4,097怎麼看 ›

大戶持股41.6%・3 個月 +0.3 點怎麼看 ›

融資 5 日-5%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計28.88%

1Boeing Co/TheUS097023DU67債券4.63%

2JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co SarlUS47214BAD01債券3.84%

3Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating CapitalUS161175BC79債券2.95%

4Enel Finance International NVUSN30707AU21債券2.92%

5Boeing Co/TheUS097023DT94債券2.84%

6Hewlett Packard Enterprise CoUS42824CAY57債券2.48%

7Intesa Sanpaolo SpAXS2725962638債券2.44%

8Oracle CorpUS68389XCK90債券2.35%

9Omnis Funding TrustUS68218WAA27債券2.27%

10BAT Capital CorpUS054989AD07債券2.16%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 28.88%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

2026-11-030.05 元除息參考價 8.98

2026-10-050.05 元除息參考價 8.67

2026-09-020.05 元除息參考價 9.04

2026-07-310.05 元除息參考價 9.23

2026-07-020.05 元除息參考價 9.46

2026-06-030.05 元除息參考價 9.41

近一年配息合計 0.56 元，以 11-03 收盤計約 6.3%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

App 追蹤個股的內部人申報、法人連買與大戶變化，有新案件隔天早上推播給你。

以上為公開資料整理，非投資建議。