統一ESG投等債15+00966B

上櫃・ETF・統一投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

13.49—

11-03 收盤

股價位階近一年 45%（中段）低 12.78高 14.36怎麼看 ›

受益人數3,811 人1 週 -19・3 個月 -172怎麼看 ›

法人 5 日買超 654 張外資 +130・投信 0・自營商 +524怎麼看 ›

大戶持股31.1%・3 個月 +2.5 點怎麼看 ›

融資 5 日持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計29.73%

1GM 6.25%・2043/10 到期GM 6 1/4 10/02/43・US37045VAF76債券3.52%

2RTX 6.4%・2054/03 到期RTX 6.4 03/15/54・US75513ECX76債券3.47%

3ENELIM 7.75%・2052/10 到期ENELIM 7 3/4 10/14/52・US29278GBB32債券3.27%

4LIBMUT 6.266%・2054/08 到期LIBMUT 6.266 08/15/54・US073952AB93債券3.23%

5OKE 6.625%・2053/09 到期OKE 6 5/8 09/01/53・US682680BN20債券3.07%

6RWE 6.25%・2054/04 到期RWE 6 1/4 04/16/54・US749983AB83債券2.96%

7RTX 5.375%・2053/02 到期RTX 5 3/8 02/27/53・US75513ECS81債券2.78%

8PCG 6.75%・2053/01 到期PCG 6 3/4 01/15/53・US694308KH99債券2.71%

9VOD 5.875%・2064/06 到期VOD 5 7/8 06/28/64・US92857WCB46債券2.37%

10VOD 5.75%・2054/06 到期VOD 5 3/4 06/28/54・US92857WCA62債券2.35%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 29.73%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

2026-11-030.07 元除息參考價 13.50

2026-10-050.07 元除息參考價 12.89

2026-09-010.07 元除息參考價 13.47

2026-07-310.07 元除息參考價 13.64

2026-07-020.07 元除息參考價 14.09

2026-06-030.07 元除息參考價 14.03

近一年配息合計 0.81 元，以 11-03 收盤計約 6.0%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。