元大優息美債00967B

上櫃・ETF・元大投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

9.08▲+0.4%

11-03 收盤

股價位階近一年 61%（中段）低 8.42高 9.51怎麼看 ›

受益人數2,625 人1 週 -25・3 個月 +10怎麼看 ›

法人 5 日買超 2,620 張外資 +132・投信 0・自營商 +2,488怎麼看 ›

大戶持股63.2%・3 個月持平怎麼看 ›

融資 5 日持平怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 30 檔）

11-02 收盤持股・來源元大投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計77.47%到期年 2037～2056

1美國公債 4.75%・2043/11 到期US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043・912810TW8債券9.01%

2美國公債 4.625%・2044/11 到期US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044・912810UF3債券8.81%

3美國公債 4.75%・2053/11 到期US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053・912810TV0債券8.79%

4美國公債 4.75%・2045/02 到期US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045・912810UJ5債券8.64%

5美國公債 4.625%・2044/05 到期US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044・912810UB2債券8.46%

6美國公債 5%・2045/05 到期US TREASURY N/B 5% 05/15/2045・912810UL0債券8.42%

7美國公債 4.625%・2054/05 到期US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054・912810UA4債券8.25%

8美國公債 4.75%・2041/02 到期US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041・912810QN1債券5.93%

9美國公債 4.5%・2044/02 到期US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044・912810TZ1債券5.61%

10美國公債 4.625%・2055/02 到期US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055・912810UG1債券5.55%

看全部 30 檔 ⌄

11美國公債 4.75%・2055/05 到期US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055・912810UK2債券4.40%

12美國公債 5%・2046/05 到期US TREASURY N/B 5% 05/15/2046・912810UV8債券3.80%

13美國公債 4.875%・2045/08 到期US TREASURY N/B 4.875% 08/15/2045・912810UN6債券2.34%

14美國公債 5%・2037/05 到期US TREASURY N/B 5% 05/15/2037・912810PU6債券2.11%

15美國公債 4.75%・2055/08 到期US TREASURY N/B 4.75% 08/15/2055・912810UM8債券1.89%

16美國公債 4.375%・2043/08 到期US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2043・912810TU2債券1.48%

17美國公債 5%・2056/05 到期US TREASURY N/B 5% 05/15/2056・912810UU0債券1.40%

18美國公債 4.75%・2056/02 到期US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2056・912810UR7債券1.13%

19美國公債 4.625%・2046/02 到期US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2046・912810UT3債券0.94%

20美國公債 4.5%・2054/11 到期US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054・912810UE6債券0.55%

21美國公債 4.625%・2045/11 到期US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2045・912810UQ9債券0.38%

22美國公債 4.625%・2055/11 到期US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2055・912810UP1債券0.37%

23美國公債 5.125%・2046/08 到期US TREASURY N/B 5.125% 08/15/2046・912810UX4債券0.22%

24美國公債 4.5%・2039/08 到期US TREASURY N/B 4.5% 08/15/2039・912810QC5債券0.20%

25美國公債 4.625%・2040/02 到期US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2040・912810QE1債券0.20%

26美國公債 5.125%・2056/08 到期US TREASURY N/B 5.125% 08/15/2056・912810UW6債券0.20%

27美國公債 4.125%・2044/08 到期US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2044・912810UD8債券0.18%

28美國公債 4.125%・2053/08 到期US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053・912810TT5債券0.17%

29美國公債 4.25%・2054/02 到期US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054・912810TX6債券0.17%

30美國公債 4.25%・2054/08 到期US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054・912810UC0債券0.17%

配息紀錄

月配

下次除息2026-11-20金額待公告

2026-10-220.03 元除息參考價 8.84

2026-09-210.03 元除息參考價 8.81

2026-08-210.03 元除息參考價 8.99

2026-07-210.03 元除息參考價 9.22

2026-06-220.03 元除息參考價 9.20

2026-05-220.03 元除息參考價 8.95

近一年配息合計 0.4 元，以 11-03 收盤計約 4.4%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 元大投信
追蹤指數: 彭博優息 10 年期以上美國政府債券指數
配息頻率: 月配
近一年配息合計: 0.4 元

以上為公開資料整理，非投資建議。