台新BBB投等債20+00970B

上櫃・ETF・台新投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

9.04▲+0.2%

11-03 收盤

股價位階近一年 43%（中段）低 8.59高 9.63怎麼看 ›

受益人數5,652 人1 週 -60・3 個月 -284怎麼看 ›

法人 5 日買超 5,095 張外資 +4,415・投信 0・自營商 +680怎麼看 ›

大戶持股54.0%・3 個月 +0.2 點怎麼看 ›

融資 5 日+1%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計16.37%

1CVS 5.05%・2048/03 到期CVS 5.05 03/25/48・US126650CZ11債券3.35%

2BA 5.93%・2060/05 到期BA 5.93 05/01/60・US097023CX16債券1.66%

3INTC 5.7%・2053/02 到期INTC 5.7 02/10/53・US458140CJ73債券1.62%

4ORCL 6.9%・2052/11 到期ORCL 6.9 11/09/52・US68389XCK90債券1.58%

5ORCL 5.375%・2054/09 到期ORCL 5 3/8 09/27/54・US68389XCU72債券1.57%

6MO 5.95%・2049/02 到期MO 5.95 02/14/49・US02209SBF92債券1.45%

7VZ 5.875%・2055/11 到期VZ 5 7/8 11/30/55・US92343VHJ61債券1.40%

8OKE 6.625%・2053/09 到期OKE 6 5/8 09/01/53・US682680BN20債券1.36%

9BA 7.008%・2064/05 到期BA 7.008 05/01/64・US097023DU67債券1.20%

10ORCL 6.7%・2056/02 到期ORCL 6.7 02/04/56・US68389XEB73債券1.18%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 16.37%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

下次除息2026-11-16金額待公告

2026-10-160.05 元除息參考價 8.87

2026-09-150.05 元除息參考價 8.87

2026-08-170.05 元除息參考價 9.13

2026-07-150.05 元除息參考價 9.30

2026-06-150.05 元除息參考價 9.45

2026-05-180.05 元除息參考價 9.28

近一年配息合計 0.58 元，以 11-03 收盤計約 6.4%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。