第一金優選非投債00981B

上櫃・ETF・第一金投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

8.95▼-0.2%

11-03 收盤

股價位階近一年 8%（低段）低 8.90高 9.52怎麼看 ›

受益人數16,423 人1 週 -161・3 個月 +1,091怎麼看 ›

法人 5 日買超 52,958 張外資 +18,740・投信 0・自營商 +34,218怎麼看 ›

大戶持股37.2%・3 個月 +0.7 點怎麼看 ›

融資 5 日+4%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計24.02%

1CRWV 9.25%・2030/06 到期CRWV 9 1/4 06/01/30・US21873SAB43債券2.67%

2YAHOOO 11%・2031/05 到期YAHOOO 11 05/15/31・US001874AA41債券2.61%

3IEP 10%・2029/11 到期IEP 10 11/15/29・US451102CK14債券2.61%

4BGS 8%・2028/09 到期BGS 8 09/15/28・US05508WAC91債券2.41%

5RRD 9.5%・2029/08 到期RRD 9 1/2 08/01/29・US257867BJ97債券2.35%

6NLSN 9.29%・2029/04 到期NLSN 9.29 04/15/29・US640695AA01債券2.32%

7USACUT 9.75%・2029/05 到期USACUT 9 3/4 05/15/29・US90367UAD37債券2.31%

8DTV 8.875%・2030/02 到期DTV 8 7/8 02/01/30・US25461LAB80債券2.28%

9FREMOR 9.25%・2029/02 到期FREMOR 9 1/4 02/01/29・US35641AAA60債券2.24%

10PRIHEA 9.375%・2029/09 到期PRIHEA 9 3/8 09/01/29・US74165HAC25債券2.22%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 24.02%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

下次除息2026-11-20金額待公告

2026-10-220.06 元除息參考價 8.94

2026-09-210.06 元除息參考價 9.08

2026-08-200.06 元除息參考價 9.19

2026-07-210.06 元除息參考價 9.32

2026-06-180.06 元除息參考價 9.18

2026-05-210.06 元除息參考價 9.13

近一年配息合計 0.76 元，以 11-03 收盤計約 8.5%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。