主動中信非投等債00981D

上櫃・ETF・中信投信　成分股・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

10.17▼-0.1%

11-03 收盤

股價位階近一年 20%（低段）低 10.05高 10.66怎麼看 ›

受益人數8,122 人1 週 -104・3 個月 -452怎麼看 ›

法人 5 日買超 15,116 張外資 +14,912・投信 0・自營商 +204怎麼看 ›

大戶持股34.1%・3 個月 +2.2 點怎麼看 ›

融資 5 日-25%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

持有債券（共 107 檔）

11-02 收盤持股・來源中信投信

國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。

前 10 大合計23.84%到期年 2027～2055

1SATS 10.75%・2029/11 到期SATS 10.75 11/30/29・US278768AC00債券2.92%

2EIX V8.125 06/15/53US281020AX52債券2.86%

3GEO 10.25%・2031/04 到期GEO 10.25 04/15/31・US36162JAH95債券2.38%

4AON 8.205%・2027/01 到期AON 8.205 01/01/27・US037389AK90債券2.37%

5GEL 8.875%・2030/04 到期GEL 8.875 04/15/30・US37185LAN29債券2.37%

6APU 9.5%・2030/06 到期APU 9.5 06/01/30 REGS・USU03030AC49債券2.34%

7CXW 8.25%・2029/04 到期CXW 8.25 04/15/29・US21871NAC56債券2.33%

8NBR 9.125 01/31/30 144AUS62957HAP01債券2.13%

9NFICN 9.25 07/01/30 144AUS64438WAA53債券2.10%

10BBDBCN 8.75 11/15/30 144AUS097751CA78債券2.04%

看全部 107 檔 ⌄

11PRAA 8.875 01/31/30 144AUS69354NAF33債券2.01%

12ISATLN 9%・2029/09 到期ISATLN 9 09/15/29 REGS・USL2000XAB66債券1.93%

13BRITEL 9.625%・2030/12 到期BRITEL 9.625 12/15/30・US111021AE12債券1.91%

14NCRATL 9.5%・2029/04 到期NCRATL 9.5 04/01/29 REGS・USU6377RAA78債券1.82%

15BHCCN 10%・2032/04 到期BHCCN 10 04/15/32 REGS・USC6900QAA51債券1.68%

16GSYCN 9.25%・2028/12 到期GSYCN 9.25 12/01/28 REGS・USC39555AE44債券1.65%

17CYH 9.75%・2034/01 到期CYH 9.75 01/15/34 REGS・USU17127BA51債券1.63%

18GTN 10.5%・2029/07 到期GTN 10.5 07/15/29 REGS・USU42511AJ14債券1.63%

19AMCX 10.5 07/15/32 144AUS00164VAK98債券1.59%

20DTV 10%・2031/02 到期DTV 10 02/15/31 REGS・USU2541MAE04債券1.53%

21FREMOR 9.25 02/01/29 144AUS35641AAA60債券1.45%

22TDW 9.125 07/15/30 144AUS88642RAE99債券1.44%

23BURLN 9.25%・2031/07 到期BURLN 9.25 07/01/31 REGS・USU1056LAC55債券1.44%

24TIBX 9 09/30/29 144AUS18912UAA07債券1.38%

25RIG 8.5 05/15/31 144AUS893830BZ10債券1.36%

26ENDP 8.5%・2031/04 到期ENDP 8.5 04/15/31 REGS・USU2919QAA32債券1.30%

27CRGYFN 9.75%・2030/10 到期CRGYFN 9.75 10/15/30 REGS・USU4526LAN74債券1.30%

28DLX 8.125%・2029/09 到期DLX 8.125 09/15/29 REGS・USU24789AG10債券1.26%

29VSTJET 9.5 06/01/28 144AUS92841HAA05債券1.24%

30VAL 8.375 04/30/30 144AUS91889FAC59債券1.21%

31MET 10.75%・2039/08 到期MET 10.75 08/01/39・US59156RAV06債券1.15%

32NCRATL 9.5 04/01/29 144AUS638962AA84債券1.14%

33FWRD 9.5 10/15/31 144AUS36267QAA22債券1.13%

34MSSCRK 8.25%・2031/09 到期MSSCRK 8.25 09/01/31 REGS・USU62000AC58債券1.12%

35NAVI 11.5%・2031/03 到期NAVI 11.5 03/15/31・US63938CAP32債券1.10%

36UIS 10.625%・2031/01 到期UIS 10.625 01/15/31 REGS・USU90921AG93債券1.08%

37VENLNG 9.875%・2032/02 到期VENLNG 9.875 02/01/32 REGS・USU9220NAD31債券1.05%

38SEE 8.25 04/15/33 144AUS87110CAB37債券1.02%

39AVIAGP 9.625%・2030/02 到期AVIAGP 9.625 02/14/30 REGS・USG2957NAA93債券1.02%

40ENVA 11.25%・2028/12 到期ENVA 11.25 12/15/28 REGS・USU29298AD57債券1.02%

41APLD 9.25%・2030/12 到期APLD 9.25 12/15/30 REGS・USU0379NAA73債券1.01%

42SM 9.625%・2033/06 到期SM 9.625 06/15/33 REGS・USU1638HAD99債券1.01%

43WOOF 8.25 02/01/31 144AUS71601VAA35債券1.00%

44RAKUTN 9.75 04/15/29 144AUS75102WAK45債券0.99%

45IEP 9.75%・2029/01 到期IEP 9.75 01/15/29・US451102CF29債券0.98%

46XIFR 8.625%・2033/03 到期XIFR 8.625 03/15/33 REGS・USU9840YAB30債券0.98%

47CRWV 9.25%・2030/06 到期CRWV 9.25 06/01/30 REGS・USU2069EAA83債券0.95%

48SOFTBK 9.75 04/01/34 144AUS83408KAC36債券0.92%

49TALO 9.375%・2031/02 到期TALO 9.375 02/01/31 REGS・USU83037AD01債券0.90%

50AXL 7.75 10/15/33 144AUS02406PBD15債券0.89%

51PGY 8.875%・2030/08 到期PGY 8.875 08/01/30・US69549FAC32債券0.87%

52ALTG 9 06/01/29 144AUS02128LAC00債券0.78%

53HILCRP 8.375 11/01/33 144AUS431318BC74債券0.78%

54ACH 9 06/15/32 144AUS690732AJ10債券0.73%

55KSS 5.55%・2045/07 到期KSS 5.55 07/17/45・US500255AV61債券0.66%

56ENQLN 9.875%・2031/04 到期ENQLN 9.875 04/30/31 REGS・USG315APAM05債券0.65%

57FGP 9.25 01/15/31 144AUS315292AU60債券0.64%

58OMF 7.875%・2030/03 到期OMF 7.875 03/15/30・US682691AE03債券0.63%

59WHR 7.875 07/01/34 144AUS963320BG03債券0.63%

60UVN 9.375%・2032/08 到期UVN 9.375 08/01/32 REGS・USU91505AY02債券0.63%

61AES V7.6 01/15/55US00130HCK95債券0.62%

62FTRE 7.5%・2030/07 到期FTRE 7.5 07/01/30 REGS・USU31685AA57債券0.62%

63RITM 8.5 06/01/31 144AUS64828TAD46債券0.61%

64CAR 8.375%・2032/06 到期CAR 8.375 06/15/32 REGS・USU05375AX59債券0.61%

65SUMMPL 8.625%・2029/10 到期SUMMPL 8.625 10/31/29 REGS・USU86057AA10債券0.58%

66CPS 9.25 03/01/31 144AUS216762AK06債券0.57%

67GT 8.875%・2032/07 到期GT 8.875 07/15/32・US382550BT77債券0.54%

68MPW 8.5 02/15/32 144aUS55342UAQ76債券0.54%

69GCCN 8.75%・2029/11 到期GCCN 8.75 11/15/29 REGS・USC4R906AA53債券0.52%

70ABR 7.875%・2030/07 到期ABR 7.875 07/15/30 REGS・USU0409AAB71債券0.49%

71FMC 6.375%・2053/05 到期FMC 6.375 05/18/53・US302491AY14債券0.48%

72SOILCN 8.5 07/30/31 144AUS80412LAE74債券0.47%

73SVC 8.875%・2032/06 到期SVC 8.875 06/15/32・US81761LAE20債券0.37%

74SKYD 5.141%・2052/03 到期SKYD 5.141 03/15/52 REGS・USU7010QAM43債券0.36%

75BGS 8 09/15/28 144AUS05508WAC91債券0.35%

76HTZ 12.625%・2029/07 到期HTZ 12.625 07/15/29 REGS・USU42804AY78債券0.32%

77MHED 8%・2029/08 到期MHED 8 08/01/29 REGS・USU5764AAB53債券0.31%

78CORZ 7.75 05/15/31 144AUS21874LAA08債券0.29%

79LVLT 8.5 01/15/36 144AUS527298CQ43債券0.29%

80TROX 9.125 09/30/30 144AUS897051AD02債券0.24%

81CC 7.875 03/15/34 144AUS163851AL27債券0.23%

82DT 8.25%・2030/06 到期DT 8.25 06/15/30・US25156PAC77債券0.14%

83ORAFP 8.5%・2031/03 到期ORAFP 8.5 03/01/31・US35177PAL13債券0.14%

84S 8.75%・2032/03 到期S 8.75 03/15/32・US852060AT99債券0.14%

85CE 7.2%・2033/11 到期CE 7.2 11/15/33・US15089QAY08債券0.13%

86CLF 7.5 09/15/31 144AUS185899AS01債券0.13%

87ET V8 05/15/54US29273VAX82債券0.13%

88ALLY 8%・2031/11 到期ALLY 8 11/01/31・US370425RZ53債券0.13%

89OCINCC 7.75%・2029/01 到期OCINCC 7.75 01/15/29・US69120VAW19債券0.13%

90TITIM 7.2%・2036/07 到期TITIM 7.2 07/18/36・US87927VAR96債券0.13%

91OGN 7.875 05/15/34 RegSUSU6836GAB42債券0.13%

92AAL 7.25 02/15/28 144AUS023771T329債券0.12%

93APTV V6.875 12/15/54US03837AAD28債券0.12%

94LUMN 7.65%・2042/03 到期LUMN 7.65 03/15/42 U・US156700AT34債券0.12%

95NSANY 7.05 09/15/28 144AUS65480CAF23債券0.12%

96PCG V7.375 03/15/55US69331CAM01債券0.12%

97PFSI 7.875 12/15/29 144AUS70932MAD92債券0.12%

98BXMT 7.75%・2029/12 到期BXMT 7.75 12/01/29 REGS・USU0926MAB55債券0.12%

99NWL 7.5%・2046/04 到期NWL 7.5 04/01/46・US651229AY21債券0.11%

100SABHLD 11.125%・2030/07 到期SABHLD 11.125 07/15/30 REGS・USU86043AK98債券0.11%

101CIACN 7.875 07/15/32 144AUS15853BAA98債券0.10%

102LUCK 7.25 10/15/32 144AUS49579RAB42債券0.09%

103ORCL 5.95%・2055/09 到期ORCL 5.95 09/26/55・US68389XDR35債券0.09%

104DOW 9.4%・2039/05 到期DOW 9.4 05/15/39・US260543BY86債券0.08%

105CHTR 8.375%・2033/07 到期CHTR 8.375 07/15/33・US88731EAJ91債券0.06%

106SPCX 6.6 07/15/46 144AUS84615QAG82債券0.05%

107JBLU 9.875%・2031/09 到期JBLU 9.875 09/20/31 REGS・USU04553AA87債券0.03%

配息紀錄

月配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-10-190.07 元除息參考價 10.15

2026-09-160.07 元除息參考價 10.19

2026-08-180.07 元除息參考價 10.38

2026-07-160.07 元除息參考價 10.45

2026-06-160.07 元除息參考價 10.33

2026-05-190.07 元除息參考價 10.27

近一年配息合計 0.81 元，以 11-03 收盤計約 8.0%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

籌碼變化，App 每天整理好

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基本資料

市場別: 上櫃
發行商: 中信投信
配息頻率: 月配
近一年配息合計: 0.81 元

以上為公開資料整理，非投資建議。