平衡凱基雙核收息00981T

上市・ETF・凱基投信　成分股・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

11.46▼-1.0%

11-03 收盤

股價位階近一年 57%（中段）低 10.21高 12.39怎麼看 ›

受益人數8,279 人1 週 -26・3 個月 +345怎麼看 ›

法人 5 日賣超 3,106 張外資 +38・投信 0・自營商 -3,144怎麼看 ›

大戶持股23.5%・3 個月 -0.4 點怎麼看 ›

融資 5 日-5%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計47.90%

2SOCGEN 7.132%・2055/01 到期SOCGEN 7.132 01/19/55・US83368RBY71債券4.11%

3CHTR 7.85%・2056/08 到期CHTR 7.85 08/15/56・US161175DB78債券3.65%

4OVV 7.1%・2053/07 到期OVV 7.1 07/15/53・US69047QAD43債券3.43%

5MET 10.75%・2039/08 到期MET 10 3/4 08/01/39・US59156RAV06債券3.37%

6BA 7.008%・2064/05 到期BA 7.008 05/01/64・US097023DU67債券3.34%

7ISPIM 7.778%・2054/06 到期ISPIM 7.778 06/20/54・US46115HCB15債券3.29%

8DOW 9.4%・2039/05 到期DOW 9.4 05/15/39・US260543BY86債券3.27%

9JXN 7.28%・2056/02 到期JXN 7.28 02/15/56・US38644CAA36債券3.09%

10GBLATL 6.75%・2054/03 到期GBLATL 6 3/4 03/15/54・US37959GAF46債券2.87%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 47.90%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

下次除息2026-11-17金額待公告

2026-10-190.08 元除息參考價 11.64

2026-09-160.08 元除息參考價 11.63

2026-08-180.08 元除息參考價 11.85

2026-07-160.08 元除息參考價 12.13

2026-06-160.07 元除息參考價 12.14

2026-05-190.07 元除息參考價 11.71

近一年配息合計 0.69 元，以 11-03 收盤計約 6.0%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。