FT投資級債20+00982B
上櫃・ETF・富蘭克林華美投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計17.59%
1克羅格公司US501044DX60債券2.67%
2法國興業銀行股份有限公司US83368TBT43債券1.98%
3富國銀行US94974BGU89債券1.92%
4Beacon Funding TrustUS073952AB93債券1.67%
5CVS保健公司US126650CZ11債券1.66%
6法國電力有限責任公司USF29416AD06債券1.62%
7Aon North America IncUS03740MAF77債券1.57%
8沃達豐集團公開有限公司US92857WCB46債券1.54%
9甲骨文公司US68389XCK90債券1.52%
10羅威公司US548661EN31債券1.44%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 17.59%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
月配下次除息2026-11-17金額待公告
2026-10-190.04 元除息參考價 9.39
2026-09-160.04 元除息參考價 9.30
2026-08-180.04 元除息參考價 9.50
2026-07-160.04 元除息參考價 9.75
2026-06-160.04 元除息參考價 9.94
2026-05-190.04 元除息參考價 9.70
近一年配息合計 0.54 元，以 11-03 收盤計約 5.7%。過去配息不代表未來。
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 富蘭克林華美投信
- 追蹤指數
- ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數
- 配息頻率
- 月配
- 近一年配息合計
- 0.54 元
以上為公開資料整理，非投資建議。