大華優利美A債1500984B

上櫃・ETF・大華銀投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

15.81—

11-03 收盤

股價位階近一年 42%（中段）低 14.91高 17.06怎麼看 ›

受益人數3,261 人1 週 -37・3 個月 -412怎麼看 ›

法人 5 日買超 3,110 張外資 -574・投信 0・自營商 +3,684怎麼看 ›

大戶持股30.2%・3 個月 +4.2 點怎麼看 ›

融資 5 日+1%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計48.62%

1Salesforce IncUS79466LAX29債券5.88%

2Salesforce IncUS79466LAW46債券5.82%

3Omnis Funding TrustUS68218WAA27債券5.57%

4Eni SpAXS3367714048債券5.21%

5Intesa Sanpaolo SpAXS2725962638債券4.92%

6Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve CoUSU4219PAH39債券4.70%

7Brookfield Finance IncUS11271LAL62債券4.37%

8Pacific Life Insurance CoUSU6952FAB41債券4.18%

9Wynnton Funding Trust IIUS983197AA24債券4.09%

10Comcast CorpUS20030NEK37債券3.88%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 48.62%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

2026-11-030.08 元除息參考價 15.78

2026-10-050.08 元除息參考價 15.05

2026-09-020.08 元除息參考價 15.66

2026-07-310.08 元除息參考價 16

2026-07-020.08 元除息參考價 16.46

2026-06-030.08 元除息參考價 16.44

近一年配息合計 1.04 元，以 11-03 收盤計約 6.6%。過去配息不代表未來。

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。