FT金融債10+00986B
上櫃・ETF・富蘭克林華美投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計24.33%
1高盛集團US38141GFD16債券3.53%
2摩根士丹利US61747YFV20債券2.59%
3摩根士丹利US617482V925債券2.49%
4高盛集團US38141GGM06債券2.45%
5富國銀行US95000U2M49債券2.43%
6美國銀行US06051GJA85債券2.37%
7澳洲聯邦銀行US202712BX27債券2.31%
8三井住友金融集團公司US86562MEB28債券2.27%
9勞埃德銀行集團US539439AN92債券1.98%
10高盛集團US38141GB862債券1.91%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 24.33%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
月配2026-11-030.02 元除息參考價 9.59
2026-10-050.04 元除息參考價 9.15
2026-09-010.04 元除息參考價 9.51
2026-07-310.04 元除息參考價 9.64
2026-07-020.04 元除息參考價 9.98
2026-06-020.04 元除息參考價 9.86
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 富蘭克林華美投信
- 追蹤指數
- ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數
- 配息頻率
- 月配
以上為公開資料整理，非投資建議。