主動復華金融債息00986D
上櫃・ETF・復華投信 成分股・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03持有債券（共 24 檔）
11-02 收盤持股・來源 復華投信
國外債券的持股比台股晚 1 個交易日公布。
前 10 大合計63.05%
1Eastspring Investments-Asian High Yield Bd ADMC1LU19870661208.98%
2BAC 7.75%・2038/05 到期BAC 7 3/4 05/14/38・US59023VAA89債券7.52%
3JPM 8.75%・2030/09 到期JPM 8 3/4 09/01/30・US06423AAJ25債券7.31%
4BNS 8.625%・2082/10 到期BNS 8 5/8 10/27/2082・US0641598S88債券6.79%
5TD 8.125%・2082/10 到期TD 8 1/8 10/31/2082・US89117F8Z56債券6.75%
6C 8.125%・2039/07 到期C 8 1/8 07/15/39・US172967EW71債券6.22%
7HSBC 8 PERPUS404280DT33債券5.12%
8WFC 6.6%・2038/01 到期WFC 6.6 01/15/38・US92976GAJ04債券4.85%
9SASOL 8.75%・2033/04 到期SASOL 8 3/4 04/10/33・USU8035UAD47債券4.83%
10MS 6.375%・2042/07 到期MS 6 3/8 07/24/42・US617482V925債券4.68%
看全部 24 檔 ⌄
11F 9.625%・2030/04 到期F 9 5/8 04/22/30・US345370CX67債券4.57%
12BBLTB 9.025%・2029/03 到期BBLTB 9.025 03/15/29・USY0606WBQ25債券3.85%
13ISPIM 7.8%・2053/11 到期ISPIM 7.8 11/28/53・XS2725962638債券3.79%
14NIPLIF 6.5%・2055/04 到期NIPLIF 6 1/2 04/30/55・USJ54675BE26債券3.70%
15RAKUTN 9.75%・2029/04 到期RAKUTN 9 3/4 04/15/29・USJ64264AK09債券3.18%
16BATSLN 7.081%・2053/08 到期BATSLN 7.081 08/02/53・US054989AD07債券2.69%
17GS 6.75%・2037/10 到期GS 6 3/4 10/01/37・US38141GFD16債券2.58%
18LLOYDS 8 PERPUS53944YAV56債券2.58%
19PEMEX 10%・2033/02 到期PEMEX 10 02/07/33・US71654QDP46債券2.07%
20CBAAU Float 11/09/32AU3FN0073029債券1.47%
21ENBCN 6.7%・2053/11 到期ENBCN 6.7 11/15/53・US29250NBZ78債券1.42%
22UCGIM 7.296%・2034/04 到期UCGIM 7.296 04/02/34・XS1972731787債券1.36%
23iShares TLT Premium Income+TLTW US0.88%
24NEE 6.625%・2066/10 到期NEE 6 5/8 10/01/66・US65339KEH95債券0.47%
期貨與其他
202612 美國三十年期政府公債US202612期貨23.29%
和上一次公布（10-30）相比
權重變化最大
SASOL 8.75%・2033/04 到期-0.49 點
UCGIM 7.296%・2034/04 到期-0.33 點
TD 8.125%・2082/10 到期-0.11 點
權重變化多半來自股價漲跌，不一定是投信調整持股。
配息紀錄
月配2026-10-210.09 元除息參考價 14.14
2026-09-170.09 元除息參考價 14.13
2026-08-190.09 元除息參考價 14.40
2026-07-210.09 元除息參考價 14.81
2026-06-170.09 元除息參考價 14.74
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 復華投信
- 配息頻率
- 月配
以上為公開資料整理，非投資建議。