玉山嚴選非投債00988B

上櫃・ETF・玉山投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

19.14▲+0.2%

11-03 收盤

股價位階近 7 個月 22%（低段）低 18.87高 20.10怎麼看 ›

受益人數5,438 人1 週 -86・3 個月 +820怎麼看 ›

法人 5 日買超 5,032 張外資 +2,114・投信 0・自營商 +2,918怎麼看 ›

大戶持股19.5%・3 個月 -2.6 點怎麼看 ›

融資 5 日-10%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計22.62%

1IEP 9.75%・2029/01 到期IEP 9 3/4 01/15/29・US451102CF29債券2.45%

2BGS 8%・2028/09 到期BGS 8 09/15/28・USU07409AC68債券2.34%

3SPLS 10.75%・2029/09 到期SPLS 10 3/4 09/01/29・USU85440AF96債券2.32%

4ALTG 9%・2029/06 到期ALTG 9 06/01/29・USU0203LAB19債券2.28%

5IHRT 9.125%・2029/05 到期IHRT 9 1/8 05/01/29・USU45057AN37債券2.25%

6UIS 10.625%・2031/01 到期UIS 10 5/8 01/15/31・USU90921AG93債券2.22%

7PHHESC 9.875%・2029/11 到期PHHESC 9 7/8 11/01/29・USU71907AA48債券2.21%

8INFRAB 14.5%・2028/11 到期INFRAB 14 1/2 11/15/28・USQ4935RAB08債券2.19%

9ADVSAL 9%・2030/11 到期ADVSAL 9 11/15/30・USU0080UAC72債券2.18%

10AMBATH 9.75%・2030/07 到期AMBATH 9 3/4 07/15/30・USU22033AC53債券2.18%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 22.62%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

下次除息2026-11-16金額待公告

2026-10-160.15 元除息參考價 18.90

2026-09-150.14 元除息參考價 19.27

2026-08-180.15 元除息參考價 19.71

2026-07-160.16 元除息參考價 19.93

2026-06-150.15 元除息參考價 19.74

2026-05-180.15 元除息參考價 19.65

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。