台新美國非投等債00989B

上櫃・ETF・台新投信　持有債券・受益人數・配息紀錄

現在的狀況

資料日期 2026-11-03

9.91▼-0.3%

11-03 收盤

股價位階近 7 個月 19%（低段）低 9.82高 10.30怎麼看 ›

受益人數2,918 人1 週 -11・3 個月 +1,264怎麼看 ›

法人 5 日買超 3,839 張外資 +521・投信 0・自營商 +3,318怎麼看 ›

大戶持股21.7%・3 個月 -21.8 點怎麼看 ›

融資 5 日+3%怎麼看 ›

ETF 沒有董監事持股申報，所以這頁看的是成分股、受益人數、配息和法人進出。

ETF 的自營商買賣常包含流動量提供者的造市交易，不一定代表看法。

每月公布一次，約晚 2～3 週。

前 10 大合計20.36%

1ECHO 10.75%・2029/11 到期ECHO 10 3/4 11/30/29・US278768AC00債券2.60%

2GEO 10.25%・2031/04 到期GEO 10 1/4 04/15/31・US36162JAH95債券2.43%

3COTY 6.625%・2030/07 到期COTY 6 5/8 07/15/30・USU2206AAA08債券2.24%

4TRACTD 6.5%・2031/05 到期TRACTD 6 1/2 05/01/31・USU7446DAA38債券2.06%

5THC 6.75%・2031/05 到期THC 6 3/4 05/15/31・US88033GDU13債券2.00%

6DTV 10%・2031/02 到期DTV 10 02/15/31・USU2541MAE04債券1.97%

7EDGCOM 7.5%・2031/04 到期EDGCOM 7 1/2 04/30/31・USU2781AAA35債券1.95%

8PODLLC 8.75%・2031/05 到期PODLLC 8 3/4 05/15/31・USU7300PAA13債券1.75%

9CE 6.5%・2030/04 到期CE 6 1/2 04/15/30・US15089QAZ72債券1.70%

10NAVI 11.5%・2031/03 到期NAVI 11 1/2 03/15/31・US63938CAP32債券1.66%

公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 20.36%，其餘持股沒有公布。

這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。

月配

下次除息2026-11-16金額待公告

2026-10-160.09 元除息參考價 9.83

2026-09-150.09 元除息參考價 9.93

2026-08-170.09 元除息參考價 10.19

2026-07-150.08 元除息參考價 10.22

除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。

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以上為公開資料整理，非投資建議。