國泰收益非投等債00990B
上櫃・ETF・國泰投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股（2026-09 月底）
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次，約晚 2～3 週。
前 10 大合計21.74%
1WULF COMPUTE LLCUSU8528KAA61債券2.91%
2RAKUTEN GROUP INCUSJ64264AK09債券2.49%
3NEPTUNE BIDCO US INCUSU64059AD79債券2.25%
4STAPLES INCUSU85440AF96債券2.23%
5TRIDENT ENERGY FINANCEXS2818827169債券2.12%
6CELANESE US HOLDINGS LLCUS15089QAW42債券2.05%
7ECHOSTAR CORPUS278768AC00債券1.97%
8FREEDOM MORTGAGE HOLDUSU3133WAA81債券1.96%
9NATIONAL MENTOR HOLDINGSUSU63661AA74債券1.89%
10COREWEAVE INCUSU2069EAA83債券1.87%
公會只公布前十大持股，這 10 檔合計占基金資產 21.74%，其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股，本站目前沒有收錄，所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
月配下次除息2026-11-24金額待公告
2026-10-280.08 元除息參考價 9.89
2026-09-230.08 元除息參考價 9.88
除息當天股價會扣掉配息，看起來跳低是正常調整。
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 國泰投信
- 追蹤指數
- 彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數
- 配息頻率
- 月配
以上為公開資料整理，非投資建議。